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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 710 496.00 | 610 496.00 | 100 000.00 | 710 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 740.00 | 13 543.00 | 33 197.00 | 46 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 267.00 | 58 408.00 | 26 859.00 | 85 267.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 603.00 | 682 447.00 | 175 156.00 | 857 603.00 |
060 Stock marchandises | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
072 Créances – Autres | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
084 Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
110 Total général Actif | 1 061 533.00 | 682 447.00 | 379 086.00 | 1 061 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -479 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 193.00 | | | 758 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 636.00 | | | 1 001 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 430.00 | | | 415 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 478 881.00 | | | 478 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
252 Charges sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 610 496.00 | | | 610 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 801 315.00 | | | 1 801 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -799 678.00 | | | -799 678.00 |
280 Produits financiers | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -621 633.00 | | | -621 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 558.00 | | | 547 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -48 124.00 | | | -48 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -33 176.00 | | | -33 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |