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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 710 496.00 | 610 496.00 | 100 000.00 | 710 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 871.00 | 32 276.00 | 14 595.00 | 46 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 820.00 | 50 527.00 | 36 293.00 | 86 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 787.00 | 693 299.00 | 158 488.00 | 851 787.00 |
060 Stock marchandises | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
072 Créances – Autres | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
084 Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
110 Total général Actif | 994 132.00 | 693 299.00 | 300 833.00 | 994 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -652 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -341 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11.00 | | | 11.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 806 623.00 | | | 806 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149.00 | | | 149.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 592.00 | | | 264 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 365.00 | | | 1 071 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 551.00 | | | 397 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 461.00 | | | 229 461.00 |
252 Charges sociales | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 160.00 | | | 990 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 131.00 | | | 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 603.00 | | | 857 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |