| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 710 496.00 | 610 496.00 | 100 000.00 | 710 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 089.00 | 33 943.00 | 14 146.00 | 48 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 820.00 | 56 132.00 | 30 688.00 | 86 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 005.00 | 700 571.00 | 152 434.00 | 853 005.00 |
060 Stock marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
072 Créances – Autres | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
084 Disponibilités | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
110 Total général Actif | 1 075 798.00 | 700 571.00 | 375 227.00 | 1 075 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -514 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -390 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527.00 | | | 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 193.00 | | | 586 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 203.00 | | | 196 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 198 399.00 | | | 198 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
252 Charges sociales | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 840.00 | | | 631 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 647.00 | | | -45 647.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 433.00 | | | -49 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 787.00 | | | 851 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -786.00 | | | -786.00 |