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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 566.00 | 4 794.00 | 9 772.00 | 14 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 386.00 | 27 009.00 | 10 377.00 | 37 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 320.00 | 39 422.00 | 15 899.00 | 55 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 362.00 | 71 225.00 | 41 137.00 | 112 362.00 |
BT Marchandises | 159 938.00 | 10 975.00 | 148 963.00 | 159 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 276.00 | 10 975.00 | 299 301.00 | 310 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 638.00 | 82 200.00 | 340 439.00 | 422 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 506.00 | 73 716.00 | | 95 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | 21 790.00 | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | 112 009.00 | | 135 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 998.00 | 138 411.00 | | 126 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 10 065.00 | | 8 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 1 153.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 469.00 | 35 839.00 | | 46 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 17 555.00 | | 22 030.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 884.00 | 203 108.00 | | 204 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 439.00 | 315 114.00 | | 340 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 272.00 | | 8 101.00 | 113 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011.00 | 112 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 107 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 182.00 | | 8 101.00 | 108 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 763.00 | 9 473.00 | 9 011.00 | 70 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 9 473.00 | 9 011.00 | 70 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 965.00 | 8 583.00 | 16 897.00 | 26 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 982.00 | 185 600.00 | 16 897.00 | 203 982.00 |