| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 026.00 | 5 063.00 | 3 963.00 | 9 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 139.00 | 30 356.00 | 23 783.00 | 54 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 39 538.00 | 15 301.00 | 54 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 095.00 | 74 957.00 | 48 138.00 | 123 095.00 |
BT Marchandises | 155 208.00 | 7 367.00 | 147 842.00 | 155 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 933.00 | 7 367.00 | 412 566.00 | 419 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 028.00 | 82 324.00 | 460 704.00 | 543 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 054.00 | 95 506.00 | | 119 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | 23 548.00 | | 19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 154 703.00 | 135 554.00 | | 154 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 356.00 | 126 998.00 | | 231 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 8 485.00 | | 9 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 46 469.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 22 030.00 | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 001.00 | 204 884.00 | | 306 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 704.00 | 340 439.00 | | 460 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 822.00 | | 29 708.00 | 106 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 435.00 | 123 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 435.00 | 118 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 732.00 | | 29 708.00 | 101 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 225.00 | 10 269.00 | 6 536.00 | 71 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 225.00 | 10 269.00 | 6 536.00 | 71 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 975.00 | 7 367.00 | 10 975.00 | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 975.00 | 7 367.00 | 10 975.00 | 10 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 975.00 | 7 367.00 | 10 975.00 | 10 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 367.00 | 10 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 236.00 | 190 236.00 | | 190 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 11 842.00 | 22 778.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 098.00 | 275 820.00 | 22 778.00 | 305 098.00 |