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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 771.00 | 6 659.00 | 10 112.00 | 16 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 208.00 | 36 359.00 | 21 849.00 | 58 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 500.00 | 42 898.00 | 40 602.00 | 83 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 569.00 | 85 916.00 | 77 653.00 | 163 569.00 |
BT Marchandises | 211 361.00 | 9 286.00 | 202 075.00 | 211 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 755.00 | 1 282.00 | 76 473.00 | 77 755.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 278.00 | 10 569.00 | 348 709.00 | 359 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 846.00 | 96 484.00 | 426 362.00 | 522 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 203.00 | 119 054.00 | | 138 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | 19 149.00 | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 179 551.00 | 154 703.00 | | 179 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 820.00 | 231 356.00 | | 172 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 9 019.00 | | 10 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 709.00 | 903.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 33 958.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | 30 766.00 | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 811.00 | 306 001.00 | | 246 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 362.00 | 460 704.00 | | 426 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 588.00 | | 48 667.00 | 125 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 163 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 158 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 498.00 | | 48 667.00 | 120 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 957.00 | 14 492.00 | 6 026.00 | 74 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | 14 492.00 | 6 026.00 | 74 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 367.00 | 1 920.00 | | 7 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 3 202.00 | | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 3 202.00 | | 7 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 554.00 | 15 436.00 | 48 070.00 | 72 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 102.00 | 187 983.00 | 48 070.00 | 245 102.00 |