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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BZ Autres créances | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CF Disponibilités | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 570.00 | | 660 570.00 | 660 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 770.00 | | 2 124 770.00 | 2 124 770.00 |
CU Autres participations | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 200.00 | 1 474 200.00 | | 1 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | | | 317.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | | -12 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 18 850.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 555.00 | 1 480 549.00 | | 1 504 555.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 186.00 | 283 771.00 | | 571 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 23 159.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 3 883.00 | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 215.00 | 310 854.00 | | 620 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 770.00 | 1 791 403.00 | | 2 124 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 215.00 | 310 854.00 | | 620 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 519.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 519.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 834.00 | 6 564.00 | | 340 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 834.00 | 6 564.00 | | 340 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 988.00 | -6 045.00 | | -338 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | -5 636.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 786.00 | 34 202.00 | | 361 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 780.00 | 15 352.00 | | 337 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | 18 850.00 | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 571 186.00 | 571 186.00 | | 571 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 036.00 | 382 036.00 | | 382 036.00 |
VW T.V.A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 215.00 | 620 215.00 | | 620 215.00 |