| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
CF Disponibilités | 449 906.00 | | 449 906.00 | 449 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 876.00 | | 1 240 876.00 | 1 240 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 076.00 | | 2 705 076.00 | 2 705 076.00 |
CU Autres participations | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 200.00 | | | 1 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DG Autres réserves | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 298.00 | | | 356 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 297.00 | | | 2 136 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 170.00 | | | 534 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 778.00 | | | 568 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 076.00 | | | 2 705 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 778.00 | | | 568 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 116.00 | | | 430 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 298.00 | | | 356 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 700 815.00 | 700 815.00 | | 700 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 534 170.00 | 534 170.00 | | 534 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 970.00 | 790 970.00 | | 790 970.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 778.00 | 568 778.00 | | 568 778.00 |