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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 722 917.00 | | 722 917.00 | 722 917.00 |
CF Disponibilités | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 785.00 | | 931 785.00 | 931 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 985.00 | | 2 395 985.00 | 2 395 985.00 |
CU Autres participations | 1 464 200.00 | | 1 464 200.00 | 1 464 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 200.00 | | | 1 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 800.00 | | | 1 962 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 872.00 | | | 409 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 985.00 | | | 2 395 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 296.00 | | | 544 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 200.00 | | | 1 464 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 409 872.00 | 409 872.00 | | 409 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 764.00 | 722 764.00 | | 722 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 819.00 | 762 819.00 | | 762 819.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 184.00 | 433 184.00 | | 433 184.00 |