| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 362.00 | 49 102.00 | 108 260.00 | 157 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 3 835.00 | 42 390.00 | 46 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 719.00 | 298 715.00 | 746 003.00 | 1 044 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685 116.00 | | 3 685 116.00 | 3 685 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 491.00 | 401 152.00 | 9 237 339.00 | 9 638 491.00 |
BZ Autres créances | 1 370 256.00 | | 1 370 256.00 | 1 370 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 862 898.00 | | 3 862 898.00 | 3 862 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 233 155.00 | | 10 233 155.00 | 10 233 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 871 646.00 | 401 152.00 | 19 470 494.00 | 19 871 646.00 |
CU Autres participations | 4 705 070.00 | 49 500.00 | 4 655 570.00 | 4 705 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 930.00 | 687 930.00 | | 687 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
DG Autres réserves | 3 123 388.00 | 2 093 622.00 | | 3 123 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366 039.00 | 1 095 281.00 | | 15 366 039.00 |
DL TOTAL (I) | 19 246 150.00 | 3 945 625.00 | | 19 246 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | 762 603.00 | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 1 871.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 7 572.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 101.00 | 2 224.00 | | 147 101.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 7 614.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 344.00 | 781 885.00 | | 224 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 470 494.00 | 4 727 510.00 | | 19 470 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 568 872.00 | 65 450.00 | | 16 568 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 568 872.00 | 65 492.00 | | 16 568 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 440.00 | 350.00 | | 687 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 440.00 | 448.00 | | 687 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 881 432.00 | 65 044.00 | | 15 881 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 115.00 | 9 429.00 | | 156 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 431 001.00 | 1 237 032.00 | | 17 431 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 962.00 | 141 752.00 | | 2 064 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366 039.00 | 1 095 281.00 | | 15 366 039.00 |