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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 362.00 | 64 487.00 | 92 875.00 | 157 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 094.00 | 10 774.00 | 292 321.00 | 303 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 070 388.00 | 294 500.00 | 1 775 888.00 | 2 070 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685 116.00 | | 3 685 116.00 | 3 685 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 3 685 116.00 | -3 685 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 810 943.00 | 7 026 286.00 | 2 784 656.00 | 9 810 943.00 |
BT Marchandises | 557 205.00 | | 557 205.00 | 557 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 3 710 728.00 | 596 154.00 | 3 114 574.00 | 3 710 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 101.00 | | 2 102 101.00 | 2 102 101.00 |
CF Disponibilités | 2 566 811.00 | | 2 566 811.00 | 2 566 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975 245.00 | 596 154.00 | 8 379 091.00 | 8 975 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 786 188.00 | 7 622 440.00 | 11 163 748.00 | 18 786 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 909 229.00 | | | -1 909 229.00 |
CU Autres participations | 3 594 983.00 | 2 971 410.00 | 623 573.00 | 3 594 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
DG Autres réserves | 16 777 357.00 | 16 977 357.00 | | 16 777 357.00 |
DH Report à nouveau | -618 248.00 | | | -618 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172 856.00 | -618 248.00 | | -7 172 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 055 045.00 | 18 427 902.00 | | 11 055 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 887.00 | 63 825.00 | | 57 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 305.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 66 554.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 702.00 | 137 299.00 | | 108 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 748.00 | 18 565 200.00 | | 11 163 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 882.00 | 79 411.00 | | 56 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 203 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 641 712.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 641 712.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -441 712.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 808.00 | 1 300 738.00 | | 101 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 664.00 | 1 918 987.00 | | 7 274 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 172 856.00 | -618 248.00 | | -7 172 856.00 |