| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 362.00 | 56 794.00 | 100 568.00 | 157 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 094.00 | 7 419.00 | 295 675.00 | 303 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545 859.00 | 294 500.00 | 1 251 359.00 | 1 545 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685 116.00 | | 3 685 116.00 | 3 685 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260 001.00 | 407 714.00 | 8 852 288.00 | 9 260 001.00 |
BT Marchandises | 557 205.00 | | 557 205.00 | 557 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 527 266.00 | | 3 527 266.00 | 3 527 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 14 985.00 | 2 085 015.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 495 426.00 | | 3 495 426.00 | 3 495 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 897.00 | 14 985.00 | 9 712 913.00 | 9 727 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 987 899.00 | 422 698.00 | 18 565 200.00 | 18 987 899.00 |
CU Autres participations | 3 568 570.00 | 49 000.00 | 3 519 570.00 | 3 568 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 687 930.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
DG Autres réserves | 16 977 357.00 | 3 123 388.00 | | 16 977 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 248.00 | 15 366 039.00 | | -618 248.00 |
DL TOTAL (I) | 18 427 902.00 | 19 246 150.00 | | 18 427 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 825.00 | 66 171.00 | | 63 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 4 290.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 554.00 | 147 101.00 | | 66 554.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 299.00 | 224 344.00 | | 137 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 565 200.00 | 19 470 494.00 | | 18 565 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 411.00 | 224 344.00 | | 79 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 16 568 872.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 16 568 872.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 712.00 | 687 440.00 | | 1 641 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 712.00 | 687 440.00 | | 1 641 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 712.00 | 15 881 432.00 | | -441 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 738.00 | 17 431 001.00 | | 1 300 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 987.00 | 2 064 962.00 | | 1 918 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 248.00 | 15 366 039.00 | | -618 248.00 |