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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 1 243.00 | 508.00 | 735.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 46 823.00 | 9 694.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 863.00 | 26 792.00 | 6 071.00 | 32 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 758.00 | 75 219.00 | 16 540.00 | 91 758.00 |
BT Marchandises | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 715.00 | 1 073.00 | 78 642.00 | 79 715.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 287 827.00 | | 287 827.00 | 287 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 713.00 | 1 073.00 | 546 641.00 | 547 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 472.00 | 76 291.00 | 563 180.00 | 639 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 413 596.00 | | | 413 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
DL TOTAL (I) | 471 224.00 | | | 471 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 180.00 | | | 563 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 772.00 | | 4 972.00 | 98 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 986.00 | 91 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 986.00 | 90 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 4 972.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 283.00 | 6 921.00 | 11 986.00 | 80 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 46.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 235.00 | 6 875.00 | 11 986.00 | 79 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 179.00 | 101 139.00 | 40.00 | 101 179.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |