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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 1 243.00 | 632.00 | 611.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 530.00 | 48 124.00 | 11 405.00 | 59 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 515.00 | 29 146.00 | 23 370.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 423.00 | 78 997.00 | 35 425.00 | 114 423.00 |
BT Marchandises | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 447.00 | 858.00 | 169 590.00 | 170 447.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 648.00 | 858.00 | 641 790.00 | 642 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 071.00 | 79 855.00 | 677 216.00 | 757 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 469 024.00 | | | 469 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DL TOTAL (I) | 544 546.00 | | | 544 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 216.00 | | | 677 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 758.00 | | 25 511.00 | 91 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 114 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 113 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | | 25 511.00 | 90 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 219.00 | 6 625.00 | 2 847.00 | 75 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | 6 625.00 | 2 847.00 | 74 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 560.00 | 2 723.00 | 6 837.00 | 9 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 399.00 | 181 360.00 | 40.00 | 181 399.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 670.00 | 125 833.00 | 6 837.00 | 132 670.00 |