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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 410.00 | 31 020.00 | 39 390.00 | 70 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 530.00 | 31 020.00 | 39 510.00 | 70 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 966.00 | 31 020.00 | 222 946.00 | 253 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | | 44 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 410.00 | | | -15 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | -59 732.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 23 773.00 | -11 560.00 | | 23 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 444.00 | 75 272.00 | | 53 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 9 887.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 43 284.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 236.00 | 120 073.00 | | 120 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 173.00 | 248 517.00 | | 199 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 946.00 | 236 957.00 | | 222 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 530.00 | | 18 368.00 | 62 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 70 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 70 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | 18 368.00 | 62 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 842.00 | 17 446.00 | 10 267.00 | 23 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 17 446.00 | 10 267.00 | 23 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 444.00 | 18 365.00 | 35 079.00 | 53 444.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 531.00 | 149 411.00 | 120.00 | 149 531.00 |
VW T.V.A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 173.00 | 164 094.00 | 35 079.00 | 199 173.00 |