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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607.00 | 3 410.00 | 12 197.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 193.00 | 63 666.00 | 44 526.00 | 108 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 981.00 | 67 077.00 | 60 903.00 | 127 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 958.00 | | 251 958.00 | 251 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 939.00 | 67 077.00 | 312 862.00 | 379 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 31 896.00 | 19 923.00 | | 31 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 032.00 | 11 973.00 | | -27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713.00 | 35 746.00 | | 8 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 626.00 | 57 576.00 | | 57 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 80 444.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 31 904.00 | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 153.00 | 182 523.00 | | 206 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 149.00 | 352 449.00 | | 304 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 862.00 | 388 195.00 | | 312 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 298.00 | | 4 130.00 | 158 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 483.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 448.00 | 127 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 963.00 | 123 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | | 3 280.00 | 150 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 850.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 258.00 | 33 962.00 | 21 143.00 | 54 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | 33 962.00 | 21 143.00 | 54 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 103.00 | 21 996.00 | 20 107.00 | 42 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 852.00 | 235 672.00 | 4 180.00 | 239 852.00 |
VW T.V.A. | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 148.00 | 284 041.00 | 20 107.00 | 304 148.00 |