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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607.00 | 288.00 | 15 318.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 876.00 | 53 969.00 | 80 907.00 | 134 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 297.00 | 54 258.00 | 104 038.00 | 158 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 453.00 | 54 258.00 | 388 195.00 | 442 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DH Report à nouveau | | -15 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 35 333.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 35 746.00 | 23 773.00 | | 35 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 576.00 | 53 444.00 | | 57 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 444.00 | 220.00 | | 80 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 25 272.00 | | 31 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 523.00 | 120 236.00 | | 182 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 449.00 | 199 173.00 | | 352 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 195.00 | 222 946.00 | | 388 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 530.00 | | 92 000.00 | 70 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 158 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 150 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | | 84 307.00 | 70 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 7 693.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 021.00 | 25 769.00 | 2 531.00 | 31 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 021.00 | 25 769.00 | 2 531.00 | 31 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 253 971.00 | 253 971.00 | | 253 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 201.00 | 24 315.00 | 32 886.00 | 57 201.00 |
VI Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 910.00 | 283 097.00 | 7 813.00 | 290 910.00 |
VW T.V.A. | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 449.00 | 319 563.00 | 32 886.00 | 352 449.00 |