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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 530.00 | 60.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 97 795.00 | 13 729.00 | 84 066.00 | 97 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 222.00 | 21 461.00 | 25 761.00 | 47 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 255.00 | 31 041.00 | 8 214.00 | 39 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 214.00 | 71 761.00 | 213 453.00 | 285 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BN En cours de production de biens | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | 2 228.00 | 192 654.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 498.00 | 2 228.00 | 290 270.00 | 292 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 712.00 | 73 989.00 | 503 722.00 | 577 712.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 2 271.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 63 835.00 | 43 142.00 | | 63 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | 21 783.00 | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 188 663.00 | 167 195.00 | | 188 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 718.00 | 18 353.00 | | 84 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 148.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 889.00 | 67 147.00 | | 91 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 850.00 | 73 305.00 | | 88 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 896.00 | 52 074.00 | | 45 896.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 190.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 059.00 | 211 218.00 | | 315 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 722.00 | 378 412.00 | | 503 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 652 475.00 | | 1 652 475.00 | 1 652 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 475.00 | | 1 652 475.00 | 1 652 475.00 |
FM Production stockée | | | -13 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | 167.00 | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 167.00 | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | 5 018.00 | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 5 018.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | -4 851.00 | | -8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 5 599.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 934.00 | 1 620 803.00 | | 1 647 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 466.00 | 1 599 020.00 | | 1 626 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 468.00 | 21 783.00 | | 21 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 161.00 | 32 435.00 | | 39 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 255.00 | | 17 959.00 | 267 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 313.00 | | 17 959.00 | 166 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 408.00 | 20 353.00 | | 51 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 1 968.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 846.00 | 18 385.00 | | 47 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 234.00 | 8 906.00 | 26 328.00 | 35 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 349.00 | 216 547.00 | 2 802.00 | 219 349.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 170.00 | 196 842.00 | 26 328.00 | 223 170.00 |