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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 100 692.00 | 22 590.00 | 78 103.00 | 100 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 758.00 | 28 619.00 | 20 139.00 | 48 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 253.00 | 35 422.00 | 4 831.00 | 40 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 645.00 | 92 220.00 | 198 425.00 | 290 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
BN En cours de production de biens | 261 801.00 | | 261 801.00 | 261 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 825.00 | 2 228.00 | 131 597.00 | 133 825.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 008.00 | 2 228.00 | 483 780.00 | 486 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 653.00 | 94 448.00 | 682 205.00 | 776 653.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 360.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 663.00 | 63 835.00 | | 8 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 588.00 | 21 468.00 | | 114 588.00 |
DL TOTAL (I) | 303 251.00 | 188 663.00 | | 303 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 975.00 | 84 718.00 | | 52 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 1 046.00 | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 446.00 | 91 889.00 | | 82 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 88 850.00 | | 138 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 792.00 | 45 896.00 | | 99 792.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 659.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 954.00 | 315 059.00 | | 378 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 205.00 | 503 722.00 | | 682 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 262.00 | | 2 142 262.00 | 2 142 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 262.00 | | 2 142 262.00 | 2 142 262.00 |
FM Production stockée | | | 234 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 457.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 457.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 13 871.00 | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 13 871.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -8 414.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 216.00 | 4 840.00 | | 38 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 561.00 | 1 647 934.00 | | 2 380 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 973.00 | 1 626 466.00 | | 2 265 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 588.00 | 21 468.00 | | 114 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 188.00 | 39 161.00 | | 33 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 214.00 | | 5 432.00 | 285 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 272.00 | | 5 432.00 | 184 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 761.00 | 20 459.00 | | 71 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 60.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | 20 399.00 | | 66 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 344.00 | 8 977.00 | 17 367.00 | 26 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 158.00 | 153 356.00 | 2 802.00 | 156 158.00 |
VW T.V.A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 508.00 | 279 141.00 | 17 367.00 | 296 508.00 |