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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 100 692.00 | 29 361.00 | 71 332.00 | 100 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 758.00 | 33 377.00 | 15 381.00 | 48 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 38 710.00 | 4 213.00 | 42 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 315.00 | 107 038.00 | 186 277.00 | 293 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BN En cours de production de biens | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
BZ Autres créances | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 463.00 | | 504 463.00 | 504 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 778.00 | 107 038.00 | 690 740.00 | 797 778.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 251.00 | 8 663.00 | | 116 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 029.00 | 114 588.00 | | -44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 259 222.00 | 303 251.00 | | 259 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 365.00 | 52 975.00 | | 94 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 2 329.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 547.00 | 82 446.00 | | 75 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 138 313.00 | | 186 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 220.00 | 99 792.00 | | 64 220.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 3 100.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 518.00 | 378 954.00 | | 431 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 740.00 | 682 205.00 | | 690 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 645.00 | | 2 670.00 | 290 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 703.00 | | 2 670.00 | 189 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 220.00 | 14 817.00 | | 92 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 630.00 | 14 817.00 | | 86 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 739.00 | 64 143.00 | 10 596.00 | 74 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 955.00 | 238 153.00 | 2 802.00 | 240 955.00 |
VW T.V.A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 972.00 | 345 376.00 | 10 596.00 | 355 972.00 |