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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 989.00 | 649.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168.00 | 2 165.00 | 1 003.00 | 3 168.00 |
BT Marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CF Disponibilités | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 352.00 | | 373 352.00 | 373 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 520.00 | 2 165.00 | 374 355.00 | 376 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 612.00 | 92 440.00 | | 89 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 485.00 | 54 315.00 | | 64 485.00 |
DL TOTAL (I) | 205 096.00 | 157 755.00 | | 205 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 782.00 | 44 819.00 | | 25 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 190.00 | 185 313.00 | | 92 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 54 813.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 6 056.00 | | 6 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 258.00 | 297 802.00 | | 169 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 355.00 | 455 556.00 | | 374 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 723.00 | 271 993.00 | | 159 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020.00 | | 1 250.00 | 4 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | 1 250.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 1 543.00 | 2 102.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 543.00 | 2 102.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 782.00 | 16 247.00 | 9 535.00 | 25 782.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 258.00 | 159 723.00 | 9 535.00 | 169 258.00 |