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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 353.00 | 177.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 1 409.00 | 6 313.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300.00 | 1 762.00 | 6 538.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 814.00 | | 451 814.00 | 451 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 115.00 | 1 762.00 | 458 353.00 | 460 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 953.00 | 89 612.00 | | 132 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | 64 485.00 | | 72 608.00 |
DL TOTAL (I) | 260 561.00 | 205 096.00 | | 260 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 535.00 | 25 782.00 | | 106 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 92 190.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | 41 206.00 | | 31 629.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 6 202.00 | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 792.00 | 169 258.00 | | 197 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 353.00 | 374 355.00 | | 458 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168.00 | | 7 050.00 | 3 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 8 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 7 001.00 | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 1 515.00 | 1 918.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1 515.00 | 1 918.00 | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 769.00 | 76 720.00 | 49.00 | 76 769.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |