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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 3 436.00 | 4 086.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100.00 | 3 965.00 | 4 135.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 276 578.00 | | 276 578.00 | 276 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 619.00 | | 513 619.00 | 513 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 719.00 | 3 965.00 | 517 754.00 | 521 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 561.00 | 132 953.00 | | 155 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 201.00 | 72 608.00 | | 60 201.00 |
DL TOTAL (I) | 270 762.00 | 260 561.00 | | 270 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 520.00 | 106 535.00 | | 83 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 29.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 52 796.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 31 629.00 | | 34 387.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 6 803.00 | | 12 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 991.00 | 197 792.00 | | 246 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 754.00 | 458 353.00 | | 517 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 345.00 | 197 792.00 | | 183 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300.00 | | 520.00 | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 8 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | | 520.00 | 8 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 2 924.00 | 720.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 2 924.00 | 720.00 | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 520.00 | 19 874.00 | 63 646.00 | 83 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 991.00 | 183 345.00 | 63 646.00 | 246 991.00 |