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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 316.00 | 1 314.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 19 626.00 | 11 338.00 | 30 964.00 |
BF Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 644.00 | 19 942.00 | 100 702.00 | 120 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 644.00 | | 240 644.00 | 240 644.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 845 925.00 | | 845 925.00 | 845 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 345.00 | | 1 087 345.00 | 1 087 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 989.00 | 19 942.00 | 1 188 047.00 | 1 207 989.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
DL TOTAL (I) | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
EA Autres dettes | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 775.00 | | | 812 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 047.00 | | | 1 188 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 775.00 | | | 812 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 260.00 | | 1 880 260.00 | 1 880 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 260.00 | | 1 880 260.00 | 1 880 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 530.00 | | | 1 882 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 175.00 | | | 1 779 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159.00 | 7 783.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 159.00 | 7 783.00 | | 12 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 420.00 | 241 420.00 | 88 000.00 | 329 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 775.00 | | | 812 775.00 |