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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 967.00 | 662.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 31 272.00 | 1 260.00 | 32 532.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 212.00 | 32 240.00 | 306 972.00 | 339 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 409 045.00 | | 409 045.00 | 409 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 691.00 | | 542 691.00 | 542 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 903.00 | 32 240.00 | 849 663.00 | 881 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 355.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 420.00 | 177 917.00 | | 231 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 275.00 | 144 148.00 | | 120 275.00 |
DL TOTAL (I) | 516 694.00 | 483 420.00 | | 516 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 099.00 | 466 570.00 | | 296 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | 25 119.00 | | 13 529.00 |
EA Autres dettes | 23 058.00 | 40 364.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 969.00 | 532 337.00 | | 332 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 663.00 | 1 015 757.00 | | 849 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969.00 | 532 337.00 | | 332 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 595.00 | | 2 465 595.00 | 2 465 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 595.00 | | 2 465 595.00 | 2 465 595.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 4 650.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 243.00 | 2 583 477.00 | | 2 466 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 969.00 | 2 439 329.00 | | 2 345 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 275.00 | 144 148.00 | | 120 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 212.00 | | 219 750.00 | 148 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 305 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 750.00 | 339 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 050.00 | | 217 000.00 | 114 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 4 944.00 | | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 4 944.00 | | 27 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 099.00 | 296 099.00 | | 296 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UP Prêts | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 646.00 | 438 646.00 | | 438 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 969.00 | 332 969.00 | | 332 969.00 |