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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 927.00 | 1 641.00 | 40 285.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 206.00 | 1 641.00 | 49 564.00 | 51 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 589.00 | | 352 589.00 | 352 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 795.00 | 1 641.00 | 402 154.00 | 403 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 849.00 | 153 090.00 | | 197 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 526.00 | 114 759.00 | | 72 526.00 |
DL TOTAL (I) | 292 374.00 | 289 849.00 | | 292 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 091.00 | 12 815.00 | | 25 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 242.00 | 1 616.00 | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 32 852.00 | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 27 343.00 | | 18 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 779.00 | 74 625.00 | | 109 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 154.00 | 364 474.00 | | 402 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 666.00 | 72 042.00 | | 89 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 352.00 | 2 597.00 | 381 949.00 | 379 352.00 |
FG Production vendue services | | 205 811.00 | 205 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 352.00 | 208 408.00 | 587 760.00 | 379 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | 14 592.00 | | 9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 44 983.00 | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 544.00 | 586 134.00 | | 598 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 018.00 | 471 375.00 | | 526 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 526.00 | 114 759.00 | | 72 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918.00 | | 41 287.00 | 9 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | 39 687.00 | 2 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | 1 600.00 | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 1 068.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 1 068.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 091.00 | 4 978.00 | 20 114.00 | 25 091.00 |
VI Groupe et associés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 779.00 | 89 666.00 | 20 114.00 | 109 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 3 708.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | 3 551.00 | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 35 053.00 | 41 024.00 | | 35 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 258.00 | 25 573.00 | | 27 258.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 069.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | 4 777.00 | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 872.00 | 59 380.00 | | 75 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 113.00 | 31 967.00 | | 41 113.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 905.00 | 70 148.00 | | 69 905.00 |