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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 358.00 | 6 691.00 | 6 667.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 18 976.00 | 61 342.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 175.00 | 25 667.00 | 69 508.00 | 95 175.00 |
BT Marchandises | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CF Disponibilités | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 353.00 | 25 667.00 | 474 686.00 | 500 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 609.00 | 220 374.00 | | 327 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 196.00 | 150 235.00 | | -19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 330 413.00 | 392 609.00 | | 330 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | 46 567.00 | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 34 481.00 | | 37 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 27 420.00 | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 241.00 | 51 988.00 | | 31 241.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 273.00 | 160 456.00 | | 144 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 686.00 | 553 065.00 | | 474 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 303.00 | 125 640.00 | | 121 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 843.00 | 3 417.00 | 526 259.00 | 522 843.00 |
FG Production vendue services | | 117 209.00 | 117 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 843.00 | 120 625.00 | 643 468.00 | 522 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 308.00 | 19 500.00 | | 30 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 7 679.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 7 679.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 7 679.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 7 679.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 55 621.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 918.00 | 881 559.00 | | 675 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 114.00 | 731 324.00 | | 695 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 196.00 | 150 235.00 | | -19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 275.00 | | 1 500.00 | 95 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 95 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 171.00 | 13 496.00 | | 12 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 4 453.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 044.00 | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 816.00 | 11 846.00 | 22 970.00 | 34 816.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 273.00 | 121 303.00 | 22 970.00 | 144 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 4 114.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | 4 593.00 | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 49 363.00 | 50 085.00 | | 49 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 894.00 | 56 486.00 | | 43 894.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890.00 | 880.00 | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 116.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 6 230.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 569.00 | 94 183.00 | | 104 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 417.00 | 64 797.00 | | 68 417.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 076.00 | 112 044.00 | | 102 076.00 |