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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 358.00 | 2 239.00 | 11 119.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 9 932.00 | 70 385.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 275.00 | 12 171.00 | 83 105.00 | 95 275.00 |
BT Marchandises | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 961.00 | | 469 961.00 | 469 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 236.00 | 12 171.00 | 553 065.00 | 565 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 374.00 | 197 849.00 | | 220 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 235.00 | 72 526.00 | | 150 235.00 |
DL TOTAL (I) | 392 609.00 | 292 374.00 | | 392 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 567.00 | 25 091.00 | | 46 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 481.00 | 30 242.00 | | 34 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 36 394.00 | | 27 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 18 051.00 | | 51 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 456.00 | 109 779.00 | | 160 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 065.00 | 402 154.00 | | 553 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 640.00 | 89 666.00 | | 125 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 961.00 | 4 091.00 | 473 053.00 | 468 961.00 |
FG Production vendue services | | 380 355.00 | 380 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 961.00 | 384 446.00 | 853 407.00 | 468 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | 9 776.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 621.00 | 27 670.00 | | 55 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 559.00 | 598 544.00 | | 881 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 324.00 | 526 018.00 | | 731 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 235.00 | 72 526.00 | | 150 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 206.00 | | 51 749.00 | 51 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 679.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 95 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | | 38 391.00 | 41 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 10 529.00 | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 8 291.00 | | 1 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 426.00 | 212 426.00 | | 212 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 567.00 | 11 751.00 | 34 816.00 | 46 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 022.00 | 239 022.00 | | 239 022.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 456.00 | 125 640.00 | 34 816.00 | 160 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 5 047.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | 6 946.00 | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 50 085.00 | 35 053.00 | | 50 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 486.00 | 27 258.00 | | 56 486.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 649.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 1 895.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | 6 942.00 | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 183.00 | 75 872.00 | | 94 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 797.00 | 41 113.00 | | 64 797.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 044.00 | 69 905.00 | | 112 044.00 |