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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 306.00 | | 151 306.00 | 151 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 796.00 | -23 586.00 | | -3 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 596.00 | 19 790.00 | | 30 596.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800.00 | 6 204.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 127.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 683.00 | 104 829.00 | | 95 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 10 087.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 9 236.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 506.00 | 124 278.00 | | 114 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 306.00 | 130 482.00 | | 151 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 506.00 | 124 278.00 | | 114 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | 434.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 434.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 806.00 | 434.00 | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 386.00 | 132 115.00 | | 145 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 789.00 | 112 325.00 | | 114 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 596.00 | 19 790.00 | | 30 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VC Groupe et associés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 806.00 | 103 756.00 | 50.00 | 103 806.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |