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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 879.00 | 22 565.00 | 68 314.00 | 90 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 929.00 | 26 565.00 | 110 364.00 | 136 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 561.00 | 26 565.00 | 135 995.00 | 162 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | 4 000.00 | 42 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 34 217.00 | 25 460.00 | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 764.00 | 8 757.00 | | -15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 29 793.00 | 45 557.00 | | 29 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 963.00 | 98 615.00 | | 84 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 10 875.00 | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 18 599.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 202.00 | 129 590.00 | | 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 995.00 | 175 147.00 | | 135 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 202.00 | 129 590.00 | | 106 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 726.00 | 176 210.00 | | 123 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 490.00 | 167 452.00 | | 139 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 764.00 | 8 757.00 | | -15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | 6 999.00 | 129 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 979.00 | | 6 999.00 | 129 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 565.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |