| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 147.00 | | 175 147.00 | 175 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | | -3 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | 30 596.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 45 557.00 | 36 800.00 | | 45 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 615.00 | 95 683.00 | | 98 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 8 017.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | 10 783.00 | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 590.00 | 114 506.00 | | 129 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 147.00 | 151 306.00 | | 175 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 590.00 | 114 506.00 | | 129 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 4 729.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 210.00 | 145 386.00 | | 176 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 452.00 | 114 789.00 | | 167 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | 30 596.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 050.00 | | 87 880.00 | 42 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 050.00 | | 87 880.00 | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |