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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 254.00 | 1 945.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CU Autres participations | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 232.00 | 44 299.00 | | 69 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 558.00 | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 137.00 | 12 784.00 | 52 844.00 | 78 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |