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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 804.00 | 1 395.00 | 2 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 167.00 | 804.00 | 394 363.00 | 395 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BZ Autres créances | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CF Disponibilités | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 741.00 | | 330 741.00 | 330 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 908.00 | 804.00 | 725 104.00 | 725 908.00 |
CU Autres participations | 392 668.00 | | 392 668.00 | 392 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 487 500.00 | | 541 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 91.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 023.00 | 32 882.00 | | 81 023.00 |
DK Provisions réglementées | 6 366.00 | 4 984.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 636 662.00 | 530 257.00 | | 636 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | 39 277.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 24 962.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 1 315.00 | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 13 155.00 | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 443.00 | 78 709.00 | | 88 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 104.00 | 608 966.00 | | 725 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 490.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 745.00 | 1 490.00 | | 70 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 592.00 | 1 490.00 | | 78 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 1 452.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 042.00 | 2 942.00 | | 80 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | -1 452.00 | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 279.00 | 61 494.00 | | 218 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 256.00 | 28 612.00 | | 137 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 023.00 | 32 882.00 | | 81 023.00 |