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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 529.00 | 1 670.00 | 2 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 609.00 | 529.00 | 473 080.00 | 473 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CF Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 495.00 | 529.00 | 608 966.00 | 609 495.00 |
CU Autres participations | 471 260.00 | | 471 260.00 | 471 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 900.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | 3 898.00 | | 32 882.00 |
DK Provisions réglementées | 4 984.00 | 3 532.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 530 257.00 | 495 923.00 | | 530 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 277.00 | 52 400.00 | | 39 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962.00 | 39 813.00 | | 24 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 2 390.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 11 037.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 709.00 | 135 639.00 | | 78 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 966.00 | 631 562.00 | | 608 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 729.00 | 96 362.00 | | 52 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 1 452.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 452.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 602.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 494.00 | 45 387.00 | | 61 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 612.00 | 41 489.00 | | 28 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | 3 898.00 | | 32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 949.00 | | 150.00 | 474 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 471 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 473 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 750.00 | | 150.00 | 472 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 275.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 275.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 532.00 | 1 452.00 | | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532.00 | 1 452.00 | | 3 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 277.00 | 13 297.00 | 25 980.00 | 39 277.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 709.00 | 52 729.00 | 25 980.00 | 78 709.00 |