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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 198.00 | 1 969.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 095.00 | 7 951.00 | 70 143.00 | 78 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 422.00 | 8 150.00 | 2 272 272.00 | 2 280 422.00 |
BT Marchandises | 481 104.00 | | 481 104.00 | 481 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 802 412.00 | | 802 412.00 | 802 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 483.00 | | 1 413 483.00 | 1 413 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 906.00 | 8 150.00 | 3 685 756.00 | 3 693 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 380.00 | | | 415 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 401.00 | | | 420 401.00 |
DL TOTAL (I) | 945 781.00 | | | 945 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 030.00 | | | 1 652 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 742.00 | | | 447 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 826.00 | | | 466 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 974.00 | | | 2 739 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 756.00 | | | 3 685 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 597.00 | | | 1 256 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 238.00 | | 23 950.00 | 2 263 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 2 280 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 766.00 | 2 202 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 766.00 | | 2 167.00 | 2 206 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | | 21 783.00 | 56 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 6 016.00 | 3 499.00 | 5 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 1 551.00 | 3 499.00 | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 4 464.00 | | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 826.00 | 466 826.00 | | 466 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VC Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 030.00 | 168 653.00 | 690 510.00 | 1 652 030.00 |
VI Groupe et associés | 447 102.00 | 447 102.00 | | 447 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 127.00 | 129 967.00 | 160.00 | 130 127.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 974.00 | 1 256 597.00 | 690 510.00 | 2 739 974.00 |