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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 016.00 | 28 224.00 | 63 792.00 | 92 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 344.00 | 30 392.00 | 2 263 952.00 | 2 294 344.00 |
BT Marchandises | 679 464.00 | | 679 464.00 | 679 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CF Disponibilités | 1 208 508.00 | | 1 208 508.00 | 1 208 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 223.00 | | 2 178 223.00 | 2 178 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 567.00 | 30 392.00 | 4 442 175.00 | 4 472 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 514.00 | | | 1 302 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 550.00 | | | 593 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 064.00 | | | 2 006 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 645.00 | | | 1 311 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 288.00 | | | 558 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 110.00 | | | 2 436 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 175.00 | | | 4 442 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 224.00 | | | 1 299 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 859.00 | | 8 485.00 | 2 285 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 167.00 | | | 2 202 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | | 8 485.00 | 83 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 10 786.00 | | 19 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 10 786.00 | | 17 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 288.00 | 558 288.00 | | 558 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 229 104.00 | 229 104.00 | | 229 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VC Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 645.00 | 174 759.00 | 1 136 886.00 | 1 311 645.00 |
VI Groupe et associés | 387 450.00 | 387 450.00 | | 387 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 836.00 | 279 676.00 | 160.00 | 279 836.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 110.00 | 1 299 224.00 | 1 136 886.00 | 2 436 110.00 |