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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 17 438.00 | 66 093.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 859.00 | 19 606.00 | 2 266 253.00 | 2 285 859.00 |
BT Marchandises | 481 744.00 | | 481 744.00 | 481 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 831 344.00 | | 831 344.00 | 831 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 096.00 | | 1 520 096.00 | 1 520 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 956.00 | 19 606.00 | 3 786 350.00 | 3 805 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 781.00 | | | 835 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 732.00 | | | 466 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 514.00 | | | 1 412 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 377.00 | | | 1 483 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 488.00 | | | 351 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 404.00 | | | 381 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 835.00 | | | 2 373 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 350.00 | | | 3 786 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 685.00 | | | 1 060 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 422.00 | | 5 436.00 | 2 280 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 167.00 | | | 2 202 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | 5 436.00 | 78 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 11 456.00 | | 8 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 969.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 9 486.00 | | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 377.00 | 170 227.00 | 696 959.00 | 1 483 377.00 |
VI Groupe et associés | 350 895.00 | 350 895.00 | | 350 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 687.00 | 202 527.00 | 160.00 | 202 687.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 835.00 | 1 060 685.00 | 696 959.00 | 2 373 835.00 |