| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 145 646.00 | 6 500.00 | 139 147.00 | 145 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 111.00 | 2 023.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 978.00 | 85 937.00 | 1 066 041.00 | 1 151 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 833.00 | 92 548.00 | 1 216 286.00 | 1 308 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 354.00 | 92 547.00 | 1 358 807.00 | 1 451 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 464.00 | | | -445 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 059.00 | -445 464.00 | | -477 059.00 |
DK Provisions réglementées | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DL TOTAL (I) | -871 759.00 | -440 464.00 | | -871 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 719.00 | 681 411.00 | | 686 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 844.00 | 368 030.00 | | 905 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 903.00 | 872 161.00 | | 572 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 33 441.00 | | 63 961.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 855.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 566.00 | 1 976 158.00 | | 2 230 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 807.00 | 1 535 693.00 | | 1 358 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 844.00 | | | 905 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 740.00 | | 541 740.00 | 541 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 740.00 | | 541 740.00 | 541 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 7.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 7.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 194.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 018.00 | 194.00 | | 46 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 954.00 | -187.00 | | -45 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 501.00 | 191 727.00 | | 549 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 560.00 | 637 191.00 | | 1 026 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 059.00 | -445 464.00 | | -477 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 470.00 | 3 183.00 | | 6 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 523.00 | | 5 310.00 | 1 303 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 448.00 | | 5 310.00 | 1 294 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 57 989.00 | 1.00 | 34 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 57 989.00 | 1.00 | 34 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 45 765.00 | 762.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 903.00 | 572 903.00 | | 572 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 285.00 | 176 095.00 | 322 733.00 | 671 285.00 |
VI Groupe et associés | 905 844.00 | 905 844.00 | | 905 844.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 567.00 | 1 735 377.00 | 322 733.00 | 2 230 567.00 |