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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 145 646.00 | 13 783.00 | 131 864.00 | 145 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 654.00 | 3 654.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 657.00 | 182 073.00 | 972 583.00 | 1 154 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 685.00 | 196 509.00 | 1 117 176.00 | 1 313 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 239.00 | 196 509.00 | 1 469 730.00 | 1 666 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DH Report à nouveau | | -445 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 046.00 | -477 059.00 | | -209 046.00 |
DK Provisions réglementées | 45 610.00 | 45 765.00 | | 45 610.00 |
DL TOTAL (I) | -130 959.00 | -871 759.00 | | -130 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 719.00 | 686 719.00 | | 816 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 897.00 | 905 844.00 | | 136 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 886.00 | 572 903.00 | | 544 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 63 961.00 | | 92 188.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 1 139.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 689.00 | 2 230 566.00 | | 1 600 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 730.00 | 1 358 807.00 | | 1 469 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 600.00 | | 557 600.00 | 557 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 600.00 | | 557 600.00 | 557 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 64.00 | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 64.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 253.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 46 018.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -45 954.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 717.00 | 549 501.00 | | 761 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 763.00 | 1 026 560.00 | | 970 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 046.00 | -477 059.00 | | -209 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 833.00 | | 5 900.00 | 1 308 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 1 313 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 1 304 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 758.00 | | 5 900.00 | 1 299 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 547.00 | 104 738.00 | 776.00 | 92 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 104 738.00 | 776.00 | 92 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 765.00 | | 154.00 | 45 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 765.00 | | 154.00 | 45 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 886.00 | 544 886.00 | | 544 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 719.00 | 112 817.00 | 433 682.00 | 616 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VP Divers | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 420.00 | 891 518.00 | 633 682.00 | 1 595 420.00 |