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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 145 646.00 | 21 065.00 | 124 580.00 | 145 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 1 378.00 | 4 666.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 279.00 | 279 322.00 | 881 957.00 | 1 161 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 045.00 | 301 766.00 | 1 020 278.00 | 1 322 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CF Disponibilités | 266 954.00 | | 266 954.00 | 266 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 206.00 | | 394 206.00 | 394 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 252.00 | 301 766.00 | 1 414 485.00 | 1 716 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
DH Report à nouveau | -209 045.00 | | | -209 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | -209 045.00 | | 2 334.00 |
DK Provisions réglementées | 45 121.00 | 45 610.00 | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | -129 114.00 | -130 959.00 | | -129 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 233.00 | 816 719.00 | | 713 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 478.00 | 136 896.00 | | 301 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 947.00 | 5 268.00 | | 17 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 614.00 | 544 885.00 | | 398 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 592.00 | 92 187.00 | | 105 592.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 4 729.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 599.00 | 1 600 688.00 | | 1 543 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 485.00 | 1 469 729.00 | | 1 414 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 270.00 | 896 786.00 | | 1 543 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 530.00 | | 1 320 530.00 | 1 320 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 530.00 | | 1 320 530.00 | 1 320 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 354.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489.00 | 154.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 508.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 8.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 280.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 228.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 809.00 | 761 717.00 | | 1 331 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 475.00 | 970 762.00 | | 1 329 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | -209 045.00 | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 685.00 | | 8 361.00 | 1 313 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 610.00 | | 8 361.00 | 1 304 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 509.00 | 105 257.00 | | 196 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 509.00 | 105 257.00 | | 196 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 610.00 | | 489.00 | 45 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 610.00 | | 489.00 | 45 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 614.00 | 398 614.00 | | 398 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 733.00 | 114 264.00 | 398 469.00 | 512 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 651.00 | 926 682.00 | 598 969.00 | 1 525 651.00 |