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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 70.00 | 1 134.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 201.00 | 3 411.00 | 39 790.00 | 43 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 333.00 | 50 222.00 | 316 111.00 | 366 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 739.00 | 53 703.00 | 357 035.00 | 410 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 364 954.00 | | 364 954.00 | 364 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 719.00 | | 664 719.00 | 664 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 458.00 | 53 703.00 | 1 021 755.00 | 1 075 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 021.00 | 262 213.00 | | 291 021.00 |
DL TOTAL (I) | 292 121.00 | 263 213.00 | | 292 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 791.00 | 350.00 | | 125 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 878.00 | 24 000.00 | | 339 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 30 443.00 | | 93 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 6 567.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 633.00 | 61 360.00 | | 729 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 755.00 | 324 573.00 | | 1 021 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 350.00 | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 878.00 | | | 339 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 240.00 | | 422 315.00 | 68 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 817.00 | 410 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 817.00 | 409 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | | 421 111.00 | 68 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 46 705.00 | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 46 635.00 | | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
UX Autres créances clients | 266 943.00 | 266 943.00 | | 266 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
VI Groupe et associés | 339 878.00 | 339 878.00 | | 339 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 734.00 | 290 734.00 | | 290 734.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 633.00 | 729 633.00 | | 729 633.00 |