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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 1 262.00 | 3 069.00 | 4 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 287.00 | 19 667.00 | 369 620.00 | 389 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 020.00 | 13 111.00 | 53 909.00 | 67 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 384.00 | 119 985.00 | 305 399.00 | 425 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 797.00 | 154 026.00 | 963 771.00 | 1 117 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 163.00 | 765.00 | 197 398.00 | 198 163.00 |
BZ Autres créances | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 817.00 | 765.00 | 558 052.00 | 558 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 613.00 | 154 790.00 | 1 521 823.00 | 1 676 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 511.00 | 291 021.00 | | 282 511.00 |
DL TOTAL (I) | 283 611.00 | 292 121.00 | | 283 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 135.00 | 125 791.00 | | 1 013 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 339 878.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 458.00 | 93 371.00 | | 141 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | 10 657.00 | | 17 682.00 |
EA Autres dettes | 64 253.00 | 159 936.00 | | 64 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 212.00 | 729 633.00 | | 1 238 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 823.00 | 1 021 755.00 | | 1 521 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 613.00 | 729 633.00 | | 411 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 586.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 061.00 | | 984 061.00 | 984 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 061.00 | | 984 061.00 | 984 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 893.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 893.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 893.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 289.00 | 766 323.00 | | 1 033 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 778.00 | 475 302.00 | | 750 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 511.00 | 291 021.00 | | 282 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 739.00 | | 709 566.00 | 410 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 1 117 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 393 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 724 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 392 923.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 535.00 | | 316 643.00 | 409 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 703.00 | 100 323.00 | | 53 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 20 859.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 79 464.00 | | 53 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
UX Autres créances clients | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 806.00 | 186 207.00 | 763 539.00 | 1 012 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 598.00 | | | 974 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 423.00 | 504 423.00 | | 504 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 212.00 | 411 613.00 | 763 539.00 | 1 238 212.00 |