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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 135.00 | 1 271.00 | 5 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 287.00 | 43 998.00 | 345 290.00 | 389 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 083.00 | 37 866.00 | 206 217.00 | 244 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 019.00 | 198 634.00 | 233 386.00 | 432 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 632.00 | | 953 632.00 | 953 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 552.00 | 284 632.00 | 1 740 920.00 | 2 025 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
BZ Autres créances | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
CF Disponibilités | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 574.00 | | 446 574.00 | 446 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 127.00 | 284 632.00 | 2 187 495.00 | 2 472 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 525.00 | 282 511.00 | | 122 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 149 602.00 | 283 611.00 | | 149 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 845.00 | 1 013 135.00 | | 1 404 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 484.00 | 1 683.00 | | 222 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 160.00 | 141 458.00 | | 382 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | 17 682.00 | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 64 253.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 893.00 | 1 238 212.00 | | 2 037 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 495.00 | 1 521 823.00 | | 2 187 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 284.00 | 411 613.00 | | 871 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 329.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 797.00 | | 1 280 836.00 | 1 117 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 080.00 | 2 025 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 080.00 | 1 629 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 619.00 | | 1 074.00 | 393 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 178.00 | | 1 278 637.00 | 724 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 026.00 | 131 638.00 | 1 032.00 | 154 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 27 203.00 | | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 097.00 | 104 435.00 | 1 032.00 | 133 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 160.00 | 382 160.00 | | 382 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 463.00 | 237 854.00 | 821 342.00 | 1 404 463.00 |
VI Groupe et associés | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 933.00 | | | 601 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
VP Divers | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 602.00 | 375 602.00 | | 375 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 893.00 | 871 284.00 | 821 342.00 | 2 037 893.00 |