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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 119.00 | | 759 119.00 | 759 119.00 |
CU Autres participations | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 861.00 | | | 201 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 786.00 | | | 421 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 771.00 | | | 543 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 119.00 | | | 759 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 861.00 | | | 201 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705 827.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 58 241.00 | 238 789.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 771.00 | 182 013.00 | 238 789.00 | 543 771.00 |