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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 906.00 | | 749 906.00 | 749 906.00 |
CU Autres participations | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 511.00 | 201 861.00 | | 60 511.00 |
DK Provisions réglementées | 12 653.00 | 3 487.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 285 025.00 | 215 348.00 | | 285 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 499.00 | 421 786.00 | | 363 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 628.00 | 120 000.00 | | 91 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | 1 985.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 881.00 | 543 771.00 | | 464 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906.00 | 759 119.00 | | 749 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 166.00 | 3 487.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 3 487.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | -3 487.00 | | -9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 011.00 | 226 000.00 | | 100 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 501.00 | 24 139.00 | | 39 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 511.00 | 201 861.00 | | 60 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 487.00 | 9 166.00 | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 9 166.00 | | 3 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 759.00 | 58 818.00 | 241 153.00 | 361 759.00 |
VI Groupe et associés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 881.00 | 161 941.00 | 241 153.00 | 464 881.00 |