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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 380.00 | | 772 380.00 | 772 380.00 |
CU Autres participations | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 372.00 | 200 861.00 | | 261 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 483.00 | 60 511.00 | | 88 483.00 |
DK Provisions réglementées | 21 819.00 | 12 653.00 | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | 382 674.00 | 285 025.00 | | 382 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 400.00 | 363 499.00 | | 304 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 117.00 | 91 628.00 | | 80 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | 9 754.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 706.00 | 464 881.00 | | 389 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 380.00 | 749 906.00 | | 772 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 166.00 | 161 939.00 | | 146 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | -9 166.00 | | -9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 100 011.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 518.00 | 39 501.00 | | 71 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 483.00 | 60 511.00 | | 88 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 653.00 | 9 166.00 | | 12 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 653.00 | 9 166.00 | | 12 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 941.00 | 59 400.00 | 243 540.00 | 302 941.00 |
VI Groupe et associés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 706.00 | 146 166.00 | 243 540.00 | 389 706.00 |