| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 066.00 | 507 005.00 | 396 062.00 | 903 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 512.00 | | 1 633 512.00 | 1 633 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
AN Terrains | 247 014.00 | 19 258.00 | 227 756.00 | 247 014.00 |
AP Constructions | 328 688.00 | 129 623.00 | 199 065.00 | 328 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 635.00 | 5 106 433.00 | 1 699 203.00 | 6 805 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 251.00 | 250 059.00 | 655 192.00 | 905 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 711 133.00 | 6 647 051.00 | 8 064 082.00 | 14 711 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 057.00 | 78 971.00 | 1 668 086.00 | 1 747 057.00 |
BN En cours de production de biens | 366 694.00 | | 366 694.00 | 366 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904 569.00 | 68 500.00 | 2 836 069.00 | 2 904 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 162.00 | 16 945.00 | 4 344 216.00 | 4 361 162.00 |
BZ Autres créances | 1 966 793.00 | | 1 966 793.00 | 1 966 793.00 |
CF Disponibilités | 7 261 503.00 | | 7 261 503.00 | 7 261 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 608.00 | | 331 608.00 | 331 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 939 385.00 | 164 416.00 | 18 774 969.00 | 18 939 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 650 518.00 | 6 811 467.00 | 26 839 050.00 | 33 650 518.00 |
CU Autres participations | 2 871 492.00 | 28 800.00 | 2 842 692.00 | 2 871 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 873.00 | 605 873.00 | | 605 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 772 755.00 | 10 612 292.00 | | 12 772 755.00 |
DG Autres réserves | 315 600.00 | 258 200.00 | | 315 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310 580.00 | 3 017 864.00 | | 4 310 580.00 |
DK Provisions réglementées | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 888 747.00 | 14 110 852.00 | | 17 888 747.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 784.00 | 18 485.00 | | 379 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 784.00 | 18 485.00 | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 796.00 | 2 837 044.00 | | 2 615 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 257.00 | 1 862 450.00 | | 1 077 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 818.00 | 2 560 098.00 | | 3 347 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 583.00 | 1 326 898.00 | | 1 423 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 494.00 | 31 605.00 | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 32 571.00 | 72 634.00 | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 519.00 | 8 690 728.00 | | 8 510 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 839 050.00 | 22 920 065.00 | | 26 839 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 039.00 | 6 710 280.00 | | 6 771 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 896.00 | 40 506.00 | 1 445 402.00 | 1 404 896.00 |
FD Production vendue biens | 18 899 039.00 | 12 351 183.00 | 31 250 222.00 | 18 899 039.00 |
FG Production vendue services | 385 127.00 | 62 809.00 | 447 936.00 | 385 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 689 062.00 | 12 454 498.00 | 33 143 560.00 | 20 689 062.00 |
FM Production stockée | | | 429 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 024 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 956 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 209 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 886.00 | 161 990.00 | | 249 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 368.00 | 10 040.00 | | 15 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 6 665.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 001.00 | 2 500.00 | | 88 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 150.00 | 9 165.00 | | 95 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 365.00 | 2 673.00 | | 11 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 102.00 | | | 647 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 467.00 | 8 673.00 | | 658 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 317.00 | 491.00 | | -563 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 950.00 | 282 983.00 | | 410 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 934.00 | 330 151.00 | | 624 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 268 411.00 | 25 048 479.00 | | 34 268 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 957 831.00 | 22 030 615.00 | | 29 957 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310 580.00 | 3 017 864.00 | | 4 310 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247 370.00 | | 1 500 673.00 | 13 247 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 2 932 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 30 160.00 | 14 711 133.00 | 6 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 18 100.00 | 8 629 588.00 | 6 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 540.00 | | 82 464.00 | 2 460 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503 894.00 | | 1 150 544.00 | 7 503 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 063.00 | | 267 665.00 | 2 677 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 778.00 | 801 786.00 | 313.00 | 5 816 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 198.00 | 80 807.00 | | 426 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 707.00 | 720 979.00 | 313.00 | 4 784 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267 318.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | 379 784.00 | 18 485.00 | 18 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 698.00 | 147 471.00 | 149 698.00 | 149 698.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 16 637.00 | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 806.00 | 164 108.00 | 149 698.00 | 178 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 291.00 | 811 210.00 | 168 183.00 | 197 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 818.00 | 3 347 818.00 | | 3 347 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 607.00 | 883 607.00 | | 883 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 162.00 | 4 361 162.00 | | 4 361 162.00 |
VB T. V. A. | 706 201.00 | 706 201.00 | | 706 201.00 |
VC Groupe et associés | 717 670.00 | 717 670.00 | | 717 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 154.00 | 873 674.00 | 1 739 480.00 | 2 613 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 257.00 | 1 077 257.00 | | 1 077 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 922.00 | 542 922.00 | | 542 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 608.00 | 331 608.00 | | 331 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 738.00 | 6 659 562.00 | 61 176.00 | 6 720 738.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 519.00 | 6 771 039.00 | 1 739 480.00 | 8 510 519.00 |