| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 736.00 | 582 339.00 | 347 397.00 | 929 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 512.00 | | 1 633 512.00 | 1 633 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 261 621.00 | 20 519.00 | 241 103.00 | 261 621.00 |
AP Constructions | 328 688.00 | 153 928.00 | 174 760.00 | 328 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731 186.00 | 5 785 597.00 | 1 945 589.00 | 7 731 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 996.00 | 293 824.00 | 671 172.00 | 964 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 405 375.00 | 7 442 080.00 | 8 963 296.00 | 16 405 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 894.00 | 77 281.00 | 2 333 613.00 | 2 410 894.00 |
BN En cours de production de biens | 431 032.00 | | 431 032.00 | 431 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095 614.00 | 72 300.00 | 3 023 314.00 | 3 095 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 899.00 | 2 181.00 | 5 966 718.00 | 5 968 899.00 |
BZ Autres créances | 3 904 408.00 | | 3 904 408.00 | 3 904 408.00 |
CF Disponibilités | 5 015 953.00 | | 5 015 953.00 | 5 015 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 282.00 | | 548 282.00 | 548 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 375 082.00 | 151 762.00 | 21 223 320.00 | 21 375 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 780 458.00 | 7 593 842.00 | 30 186 616.00 | 37 780 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CU Autres participations | 3 873 260.00 | | 3 873 260.00 | 3 873 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 873.00 | 605 873.00 | | 605 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 408 633.00 | 12 772 755.00 | | 15 408 633.00 |
DG Autres réserves | 390 300.00 | 315 600.00 | | 390 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 553.00 | 4 310 580.00 | | 4 060 553.00 |
DK Provisions réglementées | 489 030.00 | 267 318.00 | | 489 030.00 |
DL TOTAL (I) | 20 571 012.00 | 17 888 747.00 | | 20 571 012.00 |
DN Avances conditionnées | 102 176.00 | 60 000.00 | | 102 176.00 |
DO TOTAL (II) | 102 176.00 | 60 000.00 | | 102 176.00 |
DQ Provisions pour charges | | 379 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 488.00 | 2 615 796.00 | | 4 148 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 077 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 208.00 | 3 347 818.00 | | 3 595 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 484.00 | 1 423 583.00 | | 1 387 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 885.00 | 13 494.00 | | 156 885.00 |
EA Autres dettes | 63 878.00 | 32 571.00 | | 63 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 429.00 | 8 510 519.00 | | 9 513 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 186 616.00 | 26 839 050.00 | | 30 186 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 836.00 | 6 771 039.00 | | 6 797 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 759.00 | 54 748.00 | 94 507.00 | 39 759.00 |
FD Production vendue biens | 13 743 936.00 | 14 160 454.00 | 27 904 390.00 | 13 743 936.00 |
FG Production vendue services | 348 009.00 | 110 995.00 | 459 004.00 | 348 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 131 705.00 | 14 326 197.00 | 28 457 902.00 | 14 131 705.00 |
FM Production stockée | | | 255 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 332 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 251 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 104.00 | |
GE Autres charges | | | 67 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 649 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 590.00 | 249 886.00 | | 300 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 592.00 | 15 368.00 | | 10 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 770.00 | 88 001.00 | | 8 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 784.00 | | | 379 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 554.00 | 95 150.00 | | 388 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 570.00 | 11 365.00 | | 37 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 712.00 | 647 102.00 | | 221 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 446.00 | 658 467.00 | | 259 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 108.00 | -563 317.00 | | 129 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 693.00 | 410 950.00 | | 423 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 776.00 | 624 934.00 | | 553 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 965 766.00 | 34 268 411.00 | | 29 965 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 905 213.00 | 29 957 831.00 | | 25 905 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 553.00 | 4 310 580.00 | | 4 060 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704 708.00 | | 2 081 237.00 | 14 704 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 570.00 | 3 939 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 000.00 | 37 570.00 | 16 405 375.00 | 343 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 000.00 | | 9 296 461.00 | 343 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 579.00 | | 26 670.00 | 2 536 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 588.00 | | 1 009 873.00 | 8 629 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 668.00 | | 1 044 695.00 | 2 932 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 251.00 | 823 829.00 | | 6 618 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 005.00 | 75 335.00 | | 507 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 373.00 | 748 494.00 | | 5 505 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 748 494.00 | 110 546.00 | | 748 494.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 784.00 | | 379 784.00 | 379 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 208.00 | 3 595 208.00 | | 3 595 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 363.00 | 927 363.00 | | 927 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 606.00 | 387 606.00 | | 387 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 899.00 | 5 968 899.00 | | 5 968 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 571 985.00 | 571 985.00 | | 571 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 271.00 | 2 475 271.00 | | 2 475 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144 948.00 | 1 429 355.00 | 2 715 593.00 | 4 144 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 207.00 | | | 1 098 207.00 |
VP Divers | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 496.00 | 842 496.00 | | 842 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 122.00 | 10 428 237.00 | 59 885.00 | 10 488 122.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 429.00 | 6 797 836.00 | 2 715 593.00 | 9 513 429.00 |