| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 047.00 | 655 006.00 | 295 041.00 | 950 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 512.00 | | 1 633 512.00 | 1 633 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 112 303.00 | 25 569.00 | 86 734.00 | 112 303.00 |
AP Constructions | 328 688.00 | 175 976.00 | 152 712.00 | 328 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060 075.00 | 6 439 379.00 | 1 620 696.00 | 8 060 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 770.00 | 332 738.00 | 673 031.00 | 1 005 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 344.00 | | 416 344.00 | 416 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BF Prêts | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 220.00 | | 323 220.00 | 323 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 721 967.00 | 10 164 541.00 | 8 557 425.00 | 18 721 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 304.00 | 117 089.00 | 3 374 215.00 | 3 491 304.00 |
BN En cours de production de biens | 463 790.00 | | 463 790.00 | 463 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 785 888.00 | 135 840.00 | 3 650 048.00 | 3 785 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373 230.00 | 2 181.00 | 6 371 050.00 | 6 373 230.00 |
BZ Autres créances | 6 805 517.00 | | 6 805 517.00 | 6 805 517.00 |
CF Disponibilités | 3 694 223.00 | | 3 694 223.00 | 3 694 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 383.00 | | 598 383.00 | 598 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 212 336.00 | 255 110.00 | 24 957 226.00 | 25 212 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 934 303.00 | 10 419 651.00 | 33 514 652.00 | 43 934 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
CU Autres participations | 5 279 190.00 | 1 930 000.00 | 3 349 190.00 | 5 279 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 873.00 | 605 873.00 | | 605 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 810 036.00 | 15 408 633.00 | | 17 810 036.00 |
DG Autres réserves | 449 400.00 | 390 300.00 | | 449 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 311.00 | 4 060 553.00 | | 1 102 311.00 |
DK Provisions réglementées | 678 730.00 | 489 030.00 | | 678 730.00 |
DL TOTAL (I) | 20 262 971.00 | 20 571 012.00 | | 20 262 971.00 |
DN Avances conditionnées | 82 176.00 | 102 176.00 | | 82 176.00 |
DO TOTAL (II) | 82 176.00 | 102 176.00 | | 82 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 452.00 | 4 148 488.00 | | 8 294 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 100.00 | 3 595 208.00 | | 3 301 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 925.00 | 1 387 484.00 | | 1 100 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 156 885.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 76 889.00 | 63 878.00 | | 76 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 138.00 | 161 487.00 | | 246 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169 505.00 | 9 513 429.00 | | 13 169 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 514 652.00 | 30 186 616.00 | | 33 514 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 918 688.00 | 6 797 836.00 | | 11 918 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 666.00 | 6 450.00 | 49 116.00 | 42 666.00 |
FD Production vendue biens | 14 218 624.00 | 14 633 499.00 | 28 852 123.00 | 14 218 624.00 |
FG Production vendue services | 564 994.00 | 8 168.00 | 573 162.00 | 564 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 284.00 | 14 648 117.00 | 29 474 401.00 | 14 826 284.00 |
FM Production stockée | | | 723 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 088 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 994 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 929.00 | |
GE Autres charges | | | 79 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 966 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 930 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 500.00 | 8 770.00 | | 214 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 795.00 | 379 784.00 | | 7 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 295.00 | 388 554.00 | | 222 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 164.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 845.00 | 37 570.00 | | 196 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 494.00 | 221 712.00 | | 197 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 440.00 | 259 446.00 | | 394 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 145.00 | 129 108.00 | | -172 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 487.00 | 423 693.00 | | 220 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 443.00 | 553 776.00 | | -13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 692 423.00 | 29 965 766.00 | | 31 692 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 590 112.00 | 25 905 213.00 | | 30 590 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 311.00 | 4 060 553.00 | | 1 102 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 405 375.00 | | 4 522 145.00 | 16 405 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 606.00 | 5 609 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 553.00 | 18 721 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 2 583 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 246.00 | 9 923 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 248.00 | | 21 012.00 | 2 563 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296 461.00 | | 2 305 964.00 | 9 296 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 793.00 | | 2 195 168.00 | 3 939 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 080.00 | 792 461.00 | | 7 442 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 339.00 | 72 667.00 | | 582 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 868.00 | 719 795.00 | | 6 253 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 030.00 | 197 494.00 | 7 795.00 | 489 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 581.00 | 252 929.00 | 149 581.00 | 149 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 762.00 | 2 182 929.00 | 149 581.00 | 151 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 792.00 | 2 380 423.00 | 157 376.00 | 640 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 929.00 | 149 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 930 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 494.00 | 7 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 100.00 | 3 301 100.00 | | 3 301 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 468.00 | 691 468.00 | | 691 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 958.00 | 343 958.00 | | 343 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UP Prêts | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 220.00 | | 323 220.00 | 323 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 230.00 | 6 373 230.00 | | 6 373 230.00 |
VB T. V. A. | 617 893.00 | 617 893.00 | | 617 893.00 |
VC Groupe et associés | 5 301 315.00 | 5 301 315.00 | | 5 301 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223 374.00 | 6 972 557.00 | 309 809.00 | 8 223 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 236 000.00 | | | 6 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 539.00 | | | 2 111 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 023.00 | 847 023.00 | | 847 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 383.00 | 598 383.00 | | 598 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107 296.00 | 13 784 076.00 | 323 220.00 | 14 107 296.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 505.00 | 11 918 688.00 | 309 809.00 | 13 169 505.00 |