| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 546.00 | 277 604.00 | 98 942.00 | 376 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 725.00 | 96 473.00 | 26 252.00 | 122 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 461.00 | 379 268.00 | 125 194.00 | 504 461.00 |
BT Marchandises | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
BZ Autres créances | 547 635.00 | | 547 635.00 | 547 635.00 |
CF Disponibilités | 312 219.00 | | 312 219.00 | 312 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 514.00 | | 1 270 514.00 | 1 270 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 975.00 | 379 268.00 | 1 395 707.00 | 1 774 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 141.00 | 30 166.00 | | 35 141.00 |
DH Report à nouveau | 246 603.00 | 212 079.00 | | 246 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 829.00 | 99 499.00 | | 74 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 188.00 | 44 447.00 | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 994 761.00 | 986 191.00 | | 994 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 394.00 | 91 541.00 | | 216 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 708.00 | 94 563.00 | | 107 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 108 770.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 861.00 | 11 569.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 946.00 | 306 443.00 | | 400 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 707.00 | 1 292 634.00 | | 1 395 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 516.00 | 240 048.00 | | 358 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 503.00 | | 17 958.00 | 486 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 313.00 | | 17 958.00 | 481 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 769.00 | 33 499.00 | | 345 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 579.00 | 33 499.00 | | 340 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UX Autres créances clients | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VC Groupe et associés | 518 299.00 | 518 299.00 | | 518 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 394.00 | 23 964.00 | 42 430.00 | 66 394.00 |
VI Groupe et associés | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 765.00 | 648 765.00 | | 648 765.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 946.00 | 358 516.00 | 42 430.00 | 400 946.00 |